しんきんみんなの日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/23-2026/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月22日 | 2026年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,623,120 | 37,708,407 |
| 株式 | 1,102,182,820 | 1,429,805,270 |
| 未収入金 | 18,384,281 | － |
| 未収配当金 | 14,652,670 | 18,289,605 |
| 未収利息 | 197 | 619 |
| 流動資産計 | 1,155,843,088 | 1,485,803,901 |
| 資産の部合計 | 1,155,843,088 | 1,485,803,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,675,484 | 20,952,682 |
| 未払解約金 | 2,829,707 | 6,078,990 |
| 未払受託者報酬 | 151,103 | 184,214 |
| 未払委託者報酬 | 5,439,496 | 6,631,614 |
| その他未払費用 | 30,156 | 36,782 |
| 流動負債計 | 27,125,946 | 33,884,282 |
| 負債の部合計 | 27,125,946 | 33,884,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,977,584 | 873,028,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,739,558 | 578,891,167 |
| （分配準備積立金） | 233,255,766 | 428,199,934 |
| 元本等合計 | 1,128,717,142 | 1,451,919,619 |
| 純資産の部合計 | 1,128,717,142 | 1,451,919,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,843,088 | 1,485,803,901 |
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