有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/23-2025/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月22日) | 898,830,341 | 911,104,754 | 11,716 | 11,876 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月22日) | 1,032,581,745 | 1,048,445,868 | 11,716 | 11,896 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月22日) | 1,025,928,273 | 1,041,065,654 | 11,522 | 11,692 |
| 2024年 4月末日 | 942,343,006 | ― | 11,976 | ― | |
| 5月末日 | 1,002,597,205 | ― | 12,271 | ― | |
| 6月末日 | 1,045,660,559 | ― | 12,214 | ― | |
| 7月末日 | 1,079,533,552 | ― | 12,440 | ― | |
| 8月末日 | 1,058,987,935 | ― | 12,056 | ― | |
| 9月末日 | 1,047,103,493 | ― | 11,804 | ― | |
| 10月末日 | 1,061,019,897 | ― | 11,861 | ― | |
| 11月末日 | 1,091,219,359 | ― | 12,099 | ― | |
| 12月末日 | 1,119,509,285 | ― | 12,590 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,103,004,513 | ― | 12,422 | ― | |
| 2月末日 | 1,119,397,518 | ― | 12,549 | ― | |
| 3月末日 | 1,112,190,533 | ― | 12,530 | ― | |
| 4月末日 | 1,081,655,347 | ― | 11,964 | ― | |
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