有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/23-2026/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 4月22日) | 898,830,341 | 911,104,754 | 11,716 | 11,876 |
| 第2計算期間末 | (2024年10月22日) | 1,032,581,745 | 1,048,445,868 | 11,716 | 11,896 |
| 第3計算期間末 | (2025年 4月22日) | 1,025,928,273 | 1,041,065,654 | 11,522 | 11,692 |
| 第4計算期間末 | (2025年10月22日) | 1,128,717,142 | 1,147,392,626 | 13,901 | 14,131 |
| 第5計算期間末 | (2026年 4月22日) | 1,451,919,619 | 1,472,872,301 | 16,631 | 16,871 |
| 2025年 4月末日 | 1,081,655,347 | ― | 11,964 | ― | |
| 5月末日 | 1,119,652,078 | ― | 12,360 | ― | |
| 6月末日 | 1,082,740,913 | ― | 12,231 | ― | |
| 7月末日 | 1,060,921,976 | ― | 12,593 | ― | |
| 8月末日 | 1,106,075,261 | ― | 13,397 | ― | |
| 9月末日 | 1,117,518,905 | ― | 13,767 | ― | |
| 10月末日 | 1,155,843,517 | ― | 13,970 | ― | |
| 11月末日 | 1,212,095,978 | ― | 14,726 | ― | |
| 12月末日 | 1,251,575,556 | ― | 15,292 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 1,378,301,921 | ― | 16,369 | ― | |
| 2月末日 | 1,535,843,503 | ― | 18,000 | ― | |
| 3月末日 | 1,443,820,111 | ― | 16,660 | ― | |
| 4月末日 | 1,469,749,419 | ― | 16,607 | ― | |
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