JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023ー11⁄JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2023ー11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 未収入金 | 1,045,838 |
| 親投資信託受益証券 | 16,658,934,860 |
| 流動資産計 | 16,659,980,698 |
| 資産の部合計 | 16,659,980,698 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,045,838 |
| 未払受託者報酬 | 2,506,482 |
| 未払委託者報酬 | 71,017,037 |
| その他未払費用 | 1,650,000 |
| 流動負債計 | 76,219,357 |
| 負債の部合計 | 76,219,357 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,124,439,439 |
| 元本 | 15,459,321,902 |
| 元本等合計 | 16,583,761,341 |
| 純資産の部合計 | 16,583,761,341 |
| 負債・純資産合計 | 16,659,980,698 |
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