JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023ー11⁄JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2023ー11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月6日 | 2025年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,676,348,295 | 11,868,063,678 |
| 未収入金 | 94,471,565 | 58,978,152 |
| 流動資産計 | 14,770,819,860 | 11,927,041,830 |
| 資産の部合計 | 14,770,819,860 | 11,927,041,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,471,565 | 58,978,152 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,970 | 2,095,299 |
| 未払委託者報酬 | 72,532,358 | 59,366,738 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,396,808 |
| 流動負債計 | 171,213,893 | 121,836,997 |
| 負債の部合計 | 171,213,893 | 121,836,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,226,431,887 | 10,617,397,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,373,174,080 | 1,187,807,114 |
| （分配準備積立金） | 1,376,055,820 | 1,116,837,933 |
| 元本等合計 | 14,599,605,967 | 11,805,204,833 |
| 純資産の部合計 | 14,599,605,967 | 11,805,204,833 |
| 負債・純資産合計 | 14,770,819,860 | 11,927,041,830 |
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