JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023ー11⁄JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジあり、限定追加型)2023ー11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月6日 | 2026年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,160,655,338 | 9,062,003,320 |
| 流動資産計 | 10,161,886,338 | 9,070,665,567 |
| 未収入金 | 1,231,000 | 8,662,247 |
| 資産の部合計 | 10,161,886,338 | 9,070,665,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,778,127 | 1,541,323 |
| 未払委託者報酬 | 50,380,156 | 43,670,796 |
| その他未払費用 | 1,062,368 | 4,363,146 |
| 流動負債計 | 54,451,651 | 58,237,512 |
| 未払解約金 | 1,231,000 | 8,662,247 |
| 負債の部合計 | 54,451,651 | 58,237,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,365,765,801 | 7,120,578,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,741,668,886 | 1,891,849,991 |
| （分配準備積立金） | 1,743,491,608 | 1,489,816,273 |
| 元本等合計 | 10,107,434,687 | 9,012,428,055 |
| 純資産の部合計 | 10,107,434,687 | 9,012,428,055 |
| 負債・純資産合計 | 10,161,886,338 | 9,070,665,567 |
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