訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/07-2024/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2024年11月6日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 14,676,348,295 |
| 未収入金 | 94,471,565 |
| 流動資産合計 | 14,770,819,860 |
| 資産合計 | 14,770,819,860 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 94,471,565 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,970 |
| 未払委託者報酬 | 72,532,358 |
| その他未払費用 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 171,213,893 |
| 負債合計 | 171,213,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 13,226,431,887 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,174,080 |
| (分配準備積立金) | 1,376,055,820 |
| 元本等合計 | 14,599,605,967 |
| 純資産合計 | 14,599,605,967 |
| 負債純資産合計 | 14,770,819,860 |
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