訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/07-2025/11/06)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2024年11月6日現在) | 第2期 (2025年11月6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,676,348,295 | 10,160,655,338 |
| 未収入金 | 94,471,565 | 1,231,000 |
| 流動資産合計 | 14,770,819,860 | 10,161,886,338 |
| 資産合計 | 14,770,819,860 | 10,161,886,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 94,471,565 | 1,231,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,559,970 | 1,778,127 |
| 未払委託者報酬 | 72,532,358 | 50,380,156 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,062,368 |
| 流動負債合計 | 171,213,893 | 54,451,651 |
| 負債合計 | 171,213,893 | 54,451,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 13,226,431,887 | ※1 8,365,765,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,174,080 | 1,741,668,886 |
| (分配準備積立金) | 1,376,055,820 | 1,743,491,608 |
| 元本等合計 | 14,599,605,967 | 10,107,434,687 |
| 純資産合計 | 14,599,605,967 | 10,107,434,687 |
| 負債純資産合計 | 14,770,819,860 | 10,161,886,338 |
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