訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【提出】
- 2025/12/24 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
| | (2024年12月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,083,283,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,476,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,028,807,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,507,871,114 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1216 | 円 |
| | (2024年12月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,752,520,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,522,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,306,998,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,052,782,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0316 | 円 |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
| | (2024年12月20日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,825,201,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,494,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,674,706,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,000,846,842 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1337 | 円 |
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