訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/07-2025/11/06)
- 【提出】
- 2026/02/06 14:12
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
| | (2025年12月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,914,223,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,565,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,853,657,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,942,917,095 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2406 | 円 |
| | (2025年12月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,163,841,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,404,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,100,436,811 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,922,601,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0453 | 円 |
(参考)GIMグローバル高利回りCBマザーファンド2023-11(適格機関投資家専用)
| | (2025年12月19日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,287,544,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,236,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,014,308,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,066,924,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2663 | 円 |
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