半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/07-2025/11/06)
①【純資産の推移】
2025年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年6月20日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年6月末日 | 16,539 | - | 1.1192 | - |
| 2024年7月末日 | 15,320 | - | 1.0774 | - |
| 2024年8月末日 | 14,782 | - | 1.0482 | - |
| 2024年9月末日 | 14,546 | - | 1.0485 | - |
| 2024年10月末日 | 14,854 | - | 1.1097 | - |
| 2024年11月末日 | 13,822 | - | 1.0810 | - |
| 2024年12月末日 | 13,882 | - | 1.1267 | - |
| 2025年1月末日 | 13,231 | - | 1.1052 | - |
| 2025年2月末日 | 12,494 | - | 1.0833 | - |
| 2025年3月末日 | 12,160 | - | 1.1099 | - |
| 2025年4月末日 | 11,641 | - | 1.0909 | - |
| 2025年5月末日 | 11,439 | - | 1.1091 | - |
| 2025年6月20日 | 11,210 | - | 1.1321 | - |
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年6月末日 | 9,073 | - | 1.0172 | - |
| 2024年7月末日 | 9,067 | - | 1.0219 | - |
| 2024年8月末日 | 9,023 | - | 1.0246 | - |
| 2024年9月末日 | 8,947 | - | 1.0299 | - |
| 2024年10月末日 | 8,733 | - | 1.0276 | - |
| 2024年11月末日 | 8,531 | - | 1.0321 | - |
| 2024年12月末日 | 8,276 | - | 1.0303 | - |
| 2025年1月末日 | 8,195 | - | 1.0358 | - |
| 2025年2月末日 | 7,016 | - | 1.0410 | - |
| 2025年3月末日 | 6,783 | - | 1.0402 | - |
| 2025年4月末日 | 5,580 | - | 1.0385 | - |
| 2025年5月末日 | 5,468 | - | 1.0428 | - |
| 2025年6月20日 | 5,198 | - | 1.0454 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
