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- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/11/07-2026/11/06)
①【純資産の推移】
2026年6月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月19日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年6月末日 | 11,111 | - | 1.1330 | - |
| 2025年7月末日 | 10,730 | - | 1.1574 | - |
| 2025年8月末日 | 10,317 | - | 1.1558 | - |
| 2025年9月末日 | 10,249 | - | 1.1765 | - |
| 2025年10月末日 | 10,153 | - | 1.2124 | - |
| 2025年11月末日 | 10,056 | - | 1.2359 | - |
| 2025年12月末日 | 9,888 | - | 1.2502 | - |
| 2026年1月末日 | 9,704 | - | 1.2423 | - |
| 2026年2月末日 | 9,490 | - | 1.2551 | - |
| 2026年3月末日 | 9,367 | - | 1.2728 | - |
| 2026年4月末日 | 9,186 | - | 1.2902 | - |
| 2026年5月末日 | 8,934 | - | 1.2855 | - |
| 2026年6月19日 | 8,802 | - | 1.2952 | - |
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2025年6月末日 | 5,136 | - | 1.0391 | - |
| 2025年7月末日 | 5,054 | - | 1.0410 | - |
| 2025年8月末日 | 4,899 | - | 1.0428 | - |
| 2025年9月末日 | 4,717 | - | 1.0439 | - |
| 2025年10月末日 | 4,379 | - | 1.0446 | - |
| 2025年11月末日 | 4,157 | - | 1.0439 | - |
| 2025年12月末日 | 4,098 | - | 1.0454 | - |
| 2026年1月末日 | 4,029 | - | 1.0475 | - |
| 2026年2月末日 | 3,983 | - | 1.0491 | - |
| 2026年3月末日 | 3,892 | - | 1.0474 | - |
| 2026年4月末日 | 3,894 | - | 1.0496 | - |
| 2026年5月末日 | 3,757 | - | 1.0509 | - |
| 2026年6月19日 | 3,740 | - | 1.0515 | - |
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