- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/02/17)
(2025年2月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 23,002,636,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,680,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,598,955,603円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,946,861,536口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0297円 |