- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2025/08/15)
(2025年8月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,120,946,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,606,254円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,557,340,211円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,308,417,069口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0493円 |