有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年2月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グローバル・ショート・デュレーション・コーポレート・ボンド・サブ・トラスト IOアキュムレーション・クラス | 2,105,877.244 | 10,451.86 | 22,010,341,599 | 10,440 | 21,985,358,427 | 97.28 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス円リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 54,624.746 | 9,809.96 | 535,866,573 | 9,810.68 | 535,905,903 | 2.37 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年2月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.28 |
| 投資証券 | 2.37 |
| 合計 | 99.66 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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