有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/16-2026/02/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年2月27日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・インベストメント・ユニット・トラスト-グローバル・ショート・デュレーション・コーポレート・ボンド・サブ・トラスト IOアキュムレーション・クラス | 3,548,001.724 | 10,982.79 | 38,966,959,898 | 11,043 | 39,180,583,038 | 97.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス円リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 102,434.612 | 9,843.78 | 1,008,343,784 | 9,845.66 | 1,008,536,361 | 2.51 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年2月27日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.41 |
| 投資証券 | 2.51 |
| 合計 | 99.92 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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