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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/21-2024/08/15)

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【提出】: 2024/11/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2024年8月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,613,451,945	96.44
投資証券	アイルランド	375,820,857	2.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	163,686,026	1.08
合計(純資産総額)	―	15,152,958,828	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/16-2026/02/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2025/08/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/02/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/21-2024/08/15)

開示資料

決算

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