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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
(2025年2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	21,985,358,427	97.28
投資証券	アイルランド	535,905,903	2.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,691,273	0.35
合計(純資産総額)	―	22,598,955,603	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/16-2026/02/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/18-2025/08/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/02/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/21-2024/08/15)

開示資料

決算

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