グローバル好配当株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,272 |
| コール・ローン | 48,728 |
| 親投資信託受益証券 | 121,735,973 |
| 未収入金 | 163,158 |
| 流動資産計 | 121,949,131 |
| 資産の部合計 | 121,949,131 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,977 |
| 未払委託者報酬 | 153,038 |
| その他未払費用 | 560 |
| 流動負債計 | 162,575 |
| 負債の部合計 | 162,575 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 113,103,555 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,683,001 |
| （分配準備積立金） | 2,517,187 |
| 元本等合計 | 121,786,556 |
| 純資産の部合計 | 121,786,556 |
| 負債・純資産合計 | 121,949,131 |
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