グローバル好配当株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月3日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,272 | 777 |
| コール・ローン | 48,728 | 125,261 |
| 親投資信託受益証券 | 121,735,973 | 1,109,886,497 |
| 未収入金 | 163,158 | 6,571,947 |
| 流動資産計 | 121,949,131 | 1,116,584,482 |
| 資産の部合計 | 121,949,131 | 1,116,584,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 69,813 |
| 未払受託者報酬 | 8,977 | 362,774 |
| 未払委託者報酬 | 153,038 | 6,167,769 |
| その他未払費用 | 560 | 38,107 |
| 流動負債計 | 162,575 | 6,638,463 |
| 負債の部合計 | 162,575 | 6,638,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,103,555 | 824,859,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,683,001 | 285,086,581 |
| （分配準備積立金） | 2,517,187 | 115,909,254 |
| 元本等合計 | 121,786,556 | 1,109,946,019 |
| 純資産の部合計 | 121,786,556 | 1,109,946,019 |
| 負債・純資産合計 | 121,949,131 | 1,116,584,482 |
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