グローバル好配当株オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 777 | 62,043 |
| コール・ローン | 125,261 | 5,995,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,886,497 | 1,406,441,398 |
| 未収入金 | 6,571,947 | 7,473,688 |
| 流動資産計 | 1,116,584,482 | 1,419,972,704 |
| 資産の部合計 | 1,116,584,482 | 1,419,972,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,813 | 5,990,464 |
| 未払受託者報酬 | 362,774 | 412,114 |
| 未払委託者報酬 | 6,167,769 | 7,006,508 |
| その他未払費用 | 38,107 | 51,160 |
| 流動負債計 | 6,638,463 | 13,460,246 |
| 負債の部合計 | 6,638,463 | 13,460,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,859,438 | 846,173,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 285,086,581 | 560,338,558 |
| （分配準備積立金） | 115,909,254 | 333,497,928 |
| 元本等合計 | 1,109,946,019 | 1,406,512,458 |
| 純資産の部合計 | 1,109,946,019 | 1,406,512,458 |
| 負債・純資産合計 | 1,116,584,482 | 1,419,972,704 |
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