有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/06-2024/01/09)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 1,272 |
| コール・ローン | 48,728 |
| 親投資信託受益証券 | 121,735,973 |
| 未収入金 | 163,158 |
| 流動資産合計 | 121,949,131 |
| 資産合計 | 121,949,131 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 8,977 |
| 未払委託者報酬 | 153,038 |
| その他未払費用 | 560 |
| 流動負債合計 | 162,575 |
| 負債合計 | 162,575 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 113,103,555 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,683,001 |
| (分配準備積立金) | 2,517,187 |
| 元本等合計 | 121,786,556 |
| 純資産合計 | 121,786,556 |
| 負債純資産合計 | 121,949,131 |
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