有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/09-2026/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2025年 1月 8日現在) | 第3期 (2026年 1月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 777 | 62,043 |
| コール・ローン | 125,261 | 5,995,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,109,886,497 | 1,406,441,398 |
| 未収入金 | 6,571,947 | 7,473,688 |
| 流動資産合計 | 1,116,584,482 | 1,419,972,704 |
| 資産合計 | 1,116,584,482 | 1,419,972,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,813 | 5,990,464 |
| 未払受託者報酬 | 362,774 | 412,114 |
| 未払委託者報酬 | 6,167,769 | 7,006,508 |
| その他未払費用 | 38,107 | 51,160 |
| 流動負債合計 | 6,638,463 | 13,460,246 |
| 負債合計 | 6,638,463 | 13,460,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,859,438 | 846,173,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,086,581 | 560,338,558 |
| (分配準備積立金) | 115,909,254 | 333,497,928 |
| 元本等合計 | 1,109,946,019 | 1,406,512,458 |
| 純資産合計 | 1,109,946,019 | 1,406,512,458 |
| 負債純資産合計 | 1,116,584,482 | 1,419,972,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
