有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/06-2024/01/09)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	114,113,105	1,009,550

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,329,761,011	36.14
	日本	9,656,237,000	15.63
	フランス	8,872,781,801	14.36
	台湾	3,874,337,791	6.27
	イギリス	3,549,327,647	5.74
	オーストラリア	1,687,935,612	2.73
	スイス	1,449,108,103	2.35
	香港	1,339,581,300	2.17
	スウェーデン	1,281,866,378	2.07
	ドイツ	1,266,122,557	2.05
	オランダ	1,205,130,795	1.95
	シンガポール	1,155,127,050	1.87
	スペイン	779,331,367	1.26
	ケイマン諸島	533,972,642	0.86
	オーストリア	386,967,430	0.63
	小計	59,367,588,484	96.07
投資証券	オーストラリア	1,064,863,028	1.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,360,862,230	2.21
合計(純資産総額)		61,793,313,742	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,274,131	2,761.32	3,518,284,941	3,040.77	3,874,337,791	6.27
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	9,686.18	3,642,004,996	9,666.99	3,634,787,149	5.88
日本	株式	ディスコ	機械	61,500	34,590.00	2,127,285,000	40,380.00	2,483,370,000	4.02
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	22,058.73	2,362,489,447	22,150.21	2,372,287,062	3.84
日本	株式	信越化学工業	化学	352,500	5,552.00	1,957,080,000	5,875.00	2,070,937,500	3.35
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	39,020	51,337.07	2,003,172,529	52,690.11	2,055,967,897	3.33
アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	68,830	27,884.00	1,919,255,651	28,733.89	1,977,753,442	3.20
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	66,000	27,869.97	1,839,418,244	29,514.47	1,947,954,690	3.15
アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	81,000	24,868.08	2,014,314,237	23,910.48	1,936,748,677	3.13
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	121,000	14,890.75	1,801,780,266	15,470.62	1,871,944,717	3.03
イギリス	株式	ASHTEAD GROUP PLC	資本財	180,000	9,471.40	1,704,852,864	9,902.26	1,782,407,484	2.88
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	89,100	20,179.19	1,797,965,615	19,830.75	1,766,920,163	2.86
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	369,240	4,693.01	1,732,846,070	4,571.38	1,687,935,612	2.73
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	8,600	158,594.12	1,363,909,410	178,264.01	1,533,070,468	2.48
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	57,680	25,381.55	1,464,007,861	26,008.64	1,500,178,268	2.43
フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	51,700	27,393.26	1,416,231,686	27,687.61	1,431,449,312	2.32
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	19,900	70,138.85	1,395,763,045	71,394.61	1,420,752,758	2.30
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	18,800	79,163.53	1,488,274,288	74,307.66	1,396,983,923	2.26
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	314,000	4,018.61	1,261,844,168	4,082.38	1,281,866,378	2.07
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	3,605.72	1,247,580,434	3,659.31	1,266,122,557	2.05
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	70,000	17,551.07	1,228,575,075	18,037.99	1,262,659,125	2.04
アメリカ	株式	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	商業・専門サービス	58,385	18,734.42	1,093,809,316	21,347.53	1,246,375,772	2.02
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,076.53	1,130,360,175	1,100.12	1,155,127,050	1.87
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	-	433,540	2,328.93	1,009,682,231	2,456.20	1,064,863,028	1.72
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	43,597.00	1,111,723,474	41,046.57	1,046,687,433	1.69
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	117,800	9,283.85	1,093,637,058	8,746.76	1,030,368,799	1.67
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	870,000	1,188.81	1,034,264,700	1,169.94	1,017,847,800	1.65
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	54,600	19,630.05	1,071,800,839	18,355.22	1,002,195,012	1.62
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,525.00	968,350,000	4,584.00	980,976,000	1.59
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	3,582.00	859,680,000	3,930.00	943,200,000	1.53

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.23
	化学	3.35
	機械	4.02
	電気機器	1.32
	輸送用機器	1.03
	その他製品	0.98
	保険業	1.53
	その他金融業	1.17
株式(外国)	エネルギー	12.75
	素材	6.74
	資本財	10.50
	商業・専門サービス	2.86
	耐久消費財・アパレル	0.71
	消費者サービス	1.42
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.33
	食品・飲料・タバコ	1.75
	家庭用品・パーソナル用品	2.30
	ヘルスケア機器・サービス	2.26
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.44
	銀行	4.17
	金融サービス	3.56
	保険	1.65
	ソフトウェア・サービス	0.49
	半導体・半導体製造装置	15.92
	電気通信サービス	2.05
	公益事業	4.55
投資証券	-	1.72
合 計		97.80

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。