有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/10-2025/01/08)

(4)【設定及び解約の実績】
グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	114,113,105	1,009,550
第2期	929,567,921	217,812,038

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル好配当株マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	22,243,014,954	32.51
	日本	7,150,589,000	10.45
	フランス	6,981,346,365	10.20
	台湾	4,443,890,933	6.49
	スペイン	3,922,525,870	5.73
	シンガポール	3,211,190,630	4.69
	スイス	2,517,529,632	3.68
	ケイマン諸島	2,386,399,255	3.49
	オーストリア	2,086,684,500	3.05
	オランダ	1,971,562,056	2.88
	ドイツ	1,791,596,442	2.62
	イギリス	1,301,268,396	1.90
	オーストラリア	1,176,756,315	1.72
	スウェーデン	1,092,494,250	1.60
	中国	624,330,000	0.91
	香港	414,634,400	0.61
	小計	63,315,812,998	92.54
投資証券	オーストラリア	954,146,175	1.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,152,753,703	6.07
合計(純資産総額)		68,422,712,876	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	924,712,121	1.35
為替予約取引	売建	-	924,737,534	△1.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル好配当株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	829,131	5,336.09	4,424,314,321	5,359.70	4,443,890,933	6.49
フランス	株式	TOTALENERGIES SE	エネルギー	376,000	8,816.59	3,315,038,892	9,005.82	3,386,187,417	4.95
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	107,100	23,101.18	2,474,136,774	24,140.50	2,585,447,292	3.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	53,000	37,552.74	1,990,295,384	41,422.76	2,195,406,221	3.21
オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	150,000	12,676.46	1,901,468,700	13,911.23	2,086,684,500	3.05
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	400,000	5,074.78	2,029,912,000	4,986.97	1,994,787,680	2.92
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	50,000	40,579.10	2,028,954,900	38,646.76	1,932,338,000	2.82
アメリカ	株式	ARES MANAGEMENT CORP - A	金融サービス	63,000	27,545.68	1,735,377,783	30,589.49	1,927,138,147	2.82
スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	1,000,000	1,583.39	1,583,394,640	1,798.44	1,798,437,400	2.63
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	346,000	4,652.04	1,609,607,085	5,178.02	1,791,596,442	2.62
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	200,000	8,578.59	1,715,717,300	8,739.19	1,747,838,740	2.55
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	4,600,000	414.24	1,905,494,800	368.65	1,695,799,200	2.48
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	100,000	16,794.26	1,679,426,250	16,920.90	1,692,089,510	2.47
オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	630,000	2,456.07	1,547,326,468	2,589.81	1,631,582,820	2.38
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	25,000	59,336.64	1,483,415,972	64,011.24	1,600,280,875	2.34
スペイン	株式	IBERDROLA SA	公益事業	650,000	2,161.57	1,405,023,153	2,190.52	1,423,836,440	2.08
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	40,000	35,308.88	1,412,355,008	33,304.37	1,332,174,952	1.95
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,000	20,449.49	1,226,969,352	21,687.81	1,301,268,396	1.90
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	240,000	5,481.00	1,315,440,000	5,160.00	1,238,400,000	1.81
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	1,050,000	1,189.20	1,248,660,000	1,158.48	1,216,402,950	1.78
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	商業・専門サービス	350,000	3,364.08	1,177,427,405	3,362.16	1,176,756,315	1.72
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	50,000	22,454.12	1,122,706,100	23,457.92	1,172,895,850	1.71
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	57,000	18,747.80	1,068,624,714	20,125.32	1,147,143,103	1.68
アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	104,000	10,876.50	1,131,156,509	11,010.86	1,145,129,336	1.67
日本	株式	信越化学工業	化学	230,000	5,200.00	1,196,000,000	4,877.00	1,121,710,000	1.64
スウェーデン	株式	ASSA ABLOY AB-B	資本財	230,000	4,532.36	1,042,441,650	4,749.98	1,092,494,250	1.60
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	214,000	4,765.00	1,019,710,000	4,898.00	1,048,172,000	1.53
スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	11,000	92,686.12	1,019,547,316	94,427.71	1,038,704,832	1.52
スイス	株式	SIKA AG-REG	素材	25,500	36,784.07	937,993,810	39,684.06	1,011,943,530	1.48
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	-	750,000	1,309.58	982,188,150	1,272.19	954,146,175	1.39

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年1月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.24
	化学	1.64
	電気機器	1.17
	輸送用機器	1.09
	銀行業	1.30
	保険業	1.81
	その他金融業	1.21
株式(外国)	エネルギー	13.76
	素材	2.47
	資本財	7.79
	商業・専門サービス	2.88
	運輸	2.48
	自動車・自動車部品	0.91
	耐久消費財・アパレル	1.06
	消費者サービス	1.11
	一般消費財・サービス流通・小売り	3.33
	食品・飲料・タバコ	3.39
	家庭用品・パーソナル用品	0.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.21
	銀行	15.14
	金融サービス	4.03
	保険	2.02
	半導体・半導体製造装置	8.94
	電気通信サービス	2.62
	公益事業	5.10
投資証券	-	1.39
合 計		93.93

②投資不動産物件
グローバル好配当株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル好配当株マザーファンド

2025年1月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	5,990,841.34	929,806,660	924,712,121	1.35
	香港・ドル	売建	46,677,041.21	929,806,660	924,737,534	△1.35

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。