三井物産のデジタル証券～熱海温泉～(譲渡制限付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/05/01-2025/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2025年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 銀行勘定貸 | 75,927 | 81,551 |
| 流動資産計 | 75,927 | 81,551 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,292,982 | 1,267,147 |
| 投資その他の資産合計 | 1,292,982 | 1,267,147 |
| 固定資産計 | 1,292,982 | 1,267,147 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 13,655 | 11,705 |
| 繰延資産計 | 13,655 | 11,705 |
| 資産の部合計 | 1,382,565 | 1,360,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払費用 | 1,100 | 550 |
| 未払収益分配金 | 29,795 | 29,795 |
| 流動負債計 | 30,895 | 30,345 |
| 負債の部合計 | 30,895 | 30,345 |
| 元本等の部 | | |
| 元本 | | |
| 一般受益権 | 1,416,000 | 1,416,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -64,339 | -85,950 |
| 元本合計 | 1,351,670 | 1,330,059 |
| 元本等合計 | 1,351,670 | 1,330,059 |
| 負債元本等合計 | 1,382,565 | 1,360,404 |
- 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/05/01-2025/10/31)
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