三井物産のデジタル証券～熱海温泉～(譲渡制限付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月21日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第5期(2025/11/01-2026/04/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2025年10月31日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 銀行勘定貸 | 81,551 | 88,881 |
| 流動資産計 | 81,551 | 88,881 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,267,147 | 1,239,440 |
| 投資その他の資産合計 | 1,267,147 | 1,239,440 |
| 固定資産計 | 1,267,147 | 1,239,440 |
| 繰延資産 | | |
| 開業費 | 11,705 | 9,754 |
| 繰延資産計 | 11,705 | 9,754 |
| 資産の部合計 | 1,360,404 | 1,338,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払費用 | 550 | 1,100 |
| 未払収益分配金 | 29,795 | 6,903 |
| 流動負債計 | 30,345 | 8,003 |
| 負債の部合計 | 30,345 | 8,003 |
| 元本等の部 | | |
| 元本 | | |
| 一般受益権 | 1,416,000 | 1,416,000 |
| 精算受益権 | 10 | 10 |
| 受益権調整引当額 | -85,950 | -85,950 |
| 元本合計 | 1,330,059 | 1,330,059 |
| 留保金 | | |
| 次期繰越利益又は次期繰越損失（△） | － | 13 |
| 留保金合計 | － | 13 |
| 元本等合計 | 1,330,059 | 1,330,073 |
| 負債元本等合計 | 1,360,404 | 1,338,076 |
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