りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,422,716 |
| 親投資信託受益証券 | 725,965,729 |
| 流動資産計 | 727,388,445 |
| 資産の部合計 | 727,388,445 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 14,017 |
| 未払委託者報酬 | 336,400 |
| その他未払費用 | 4,182 |
| 流動負債計 | 354,599 |
| 負債の部合計 | 354,599 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 638,687,849 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,345,997 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 727,033,846 |
| 純資産の部合計 | 727,033,846 |
| 負債・純資産合計 | 727,388,445 |
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