りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,903,075 | 45,795,132 |
| 親投資信託受益証券 | 6,901,029,335 | 11,226,390,236 |
| 未収利息 | 62 | 439 |
| 流動資産計 | 6,921,932,472 | 11,272,185,807 |
| 資産の部合計 | 6,921,932,472 | 11,272,185,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,893,407 | 3,955,158 |
| 未払受託者報酬 | 315,789 | 997,302 |
| 未払委託者報酬 | 7,578,863 | 23,935,068 |
| その他未払費用 | 96,254 | 304,085 |
| 流動負債計 | 10,884,313 | 29,191,613 |
| 負債の部合計 | 10,884,313 | 29,191,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,084,922,397 | 9,314,447,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,125,762 | 1,928,546,735 |
| （分配準備積立金） | 21,902,578 | 20,818,135 |
| 元本等合計 | 6,911,048,159 | 11,242,994,194 |
| 純資産の部合計 | 6,911,048,159 | 11,242,994,194 |
| 負債・純資産合計 | 6,921,932,472 | 11,272,185,807 |
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