りそな米国株式配当貴族インデックス(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月15日 | 2026年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,497,674 | 57,995,837 |
| 親投資信託受益証券 | 12,763,333,347 | 13,089,517,794 |
| 未収入金 | 413,800 | 26,735,600 |
| 未収利息 | 551 | 953 |
| 流動資産計 | 12,821,245,372 | 13,174,250,184 |
| 資産の部合計 | 12,821,245,372 | 13,174,250,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,138,794 | 30,446,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,393 | 1,402,385 |
| 未払委託者報酬 | 30,753,336 | 33,657,180 |
| その他未払費用 | 390,737 | 427,631 |
| 流動負債計 | 39,564,260 | 65,933,345 |
| 負債の部合計 | 39,564,260 | 65,933,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,616,633,355 | 9,598,955,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,165,047,757 | 3,509,361,748 |
| （分配準備積立金） | 239,816,403 | 201,778,548 |
| 元本等合計 | 12,781,681,112 | 13,108,316,839 |
| 純資産の部合計 | 12,781,681,112 | 13,108,316,839 |
| 負債・純資産合計 | 12,821,245,372 | 13,174,250,184 |
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