有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/16-2024/08/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 2月15日) | 1 | 1 | 1.0821 | 1.0881 |
| 第2特定期間末 | (2024年 8月15日) | 3,690 | 3,710 | 1.1168 | 1.1228 |
| 2023年10月末日 | 0.96 | ― | 0.9666 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0095 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0337 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1 | ― | 1.0797 | ― | |
| 2月末日 | 1 | ― | 1.1078 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.1690 | ― | |
| 4月末日 | 1,037 | ― | 1.1646 | ― | |
| 5月末日 | 2,042 | ― | 1.1426 | ― | |
| 6月末日 | 2,948 | ― | 1.1795 | ― | |
| 7月末日 | 3,603 | ― | 1.1713 | ― | |
| 8月末日 | 3,988 | ― | 1.1373 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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