有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/08/16-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2024年 2月15日) | 1 | 1 | 1.0821 | 1.0881 |
| 第2特定期間末 | (2024年 8月15日) | 3,690 | 3,710 | 1.1168 | 1.1228 |
| 第3特定期間末 | (2025年 2月17日) | 6,475 | 6,502 | 1.1647 | 1.1697 |
| 2024年 2月末日 | 1 | ― | 1.1078 | ― | |
| 3月末日 | 1 | ― | 1.1690 | ― | |
| 4月末日 | 1,037 | ― | 1.1646 | ― | |
| 5月末日 | 2,042 | ― | 1.1426 | ― | |
| 6月末日 | 2,948 | ― | 1.1795 | ― | |
| 7月末日 | 3,603 | ― | 1.1713 | ― | |
| 8月末日 | 3,988 | ― | 1.1373 | ― | |
| 9月末日 | 4,311 | ― | 1.1547 | ― | |
| 10月末日 | 5,027 | ― | 1.2174 | ― | |
| 11月末日 | 5,434 | ― | 1.2319 | ― | |
| 12月末日 | 5,921 | ― | 1.2042 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,476 | ― | 1.2099 | ― | |
| 2月末日 | 6,581 | ― | 1.1611 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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