限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 93,089 |
| コール・ローン | 12,871,030 |
| 親投資信託受益証券 | 3,733,026,674 |
| 未収入金 | 153,386 |
| 流動資産計 | 3,746,144,179 |
| 資産の部合計 | 3,746,144,179 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 252,891,033 |
| 未払受託者報酬 | 447,130 |
| 未払委託者報酬 | 12,520,715 |
| その他未払費用 | 141,440 |
| 流動負債計 | 266,000,318 |
| 負債の部合計 | 266,000,318 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,451,952,250 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,191,611 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 3,480,143,861 |
| 純資産の部合計 | 3,480,143,861 |
| 負債・純資産合計 | 3,746,144,179 |
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