限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(…

限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)の財務状況

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財務状況

2026年3月5日 9:13
(個別) 資産 4.37%増 38億5194万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2024/12	3,690,507,553	3,355,616,166
2025/12	3,851,945,655	3,170,027,140

財務推移

資産

2024年12月（個）: 36億9050万
2025年12月（個） +4.37%: 38億5194万

純資産

2024年12月（個）: 33億5561万
2025年12月（個） -5.53%: 31億7002万

開示資料

決算

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