限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)の財務状況

財務状況

2026年3月5日 9:13
(個別) 資産  4.37%増 38億5194万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/123,690,507,5533,355,616,166
2025/063,575,901,4423,326,587,589
2025/123,851,945,6553,170,027,140

財務推移

資産

2024年12月（個）
36億9050万
2025年12月（個） +4.37%
38億5194万

純資産

2024年12月（個）
33億5561万
2025年12月（個） -5.53%
31億7002万

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