限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 600,511 |
| コール・ローン | 14,632,524 |
| 親投資信託受益証券 | 3,675,126,857 |
| 未収入金 | 147,661 |
| 流動資産計 | 3,690,507,553 |
| 資産の部合計 | 3,690,507,553 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 319,521,725 |
| 未払受託者報酬 | 524,257 |
| 未払委託者報酬 | 14,680,394 |
| その他未払費用 | 165,011 |
| 流動負債計 | 334,891,387 |
| 負債の部合計 | 334,891,387 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,341,013,119 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,603,047 |
| （分配準備積立金） | 129,546,001 |
| 元本等合計 | 3,355,616,166 |
| 純資産の部合計 | 3,355,616,166 |
| 負債・純資産合計 | 3,690,507,553 |
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