限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 600,511 | 652,960 |
| コール・ローン | 14,632,524 | 12,404,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,675,126,857 | 3,830,793,572 |
| 未収入金 | 147,661 | 8,094,898 |
| 流動資産計 | 3,690,507,553 | 3,851,945,655 |
| 資産の部合計 | 3,690,507,553 | 3,851,945,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 319,521,725 | 660,781,144 |
| 未払解約金 | － | 7,954,600 |
| 未払受託者報酬 | 524,257 | 449,637 |
| 未払委託者報酬 | 14,680,394 | 12,590,776 |
| その他未払費用 | 165,011 | 142,358 |
| 流動負債計 | 334,891,387 | 681,918,515 |
| 負債の部合計 | 334,891,387 | 681,918,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,341,013,119 | 3,179,134,919 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,603,047 | -9,107,779 |
| （分配準備積立金） | 129,546,001 | 252,437,524 |
| 元本等合計 | 3,355,616,166 | 3,170,027,140 |
| 純資産の部合計 | 3,355,616,166 | 3,170,027,140 |
| 負債・純資産合計 | 3,690,507,553 | 3,851,945,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
