限定追加型ニッセイ米ドル建て社債ファンド2023-11(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 652,960 | 428,217 |
| コール・ローン | 12,404,225 | 12,067,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,830,793,572 | 3,926,068,352 |
| 派生商品評価勘定 | － | 658,173 |
| 未収入金 | 8,094,898 | 137,766 |
| 流動資産計 | 3,851,945,655 | 3,939,359,743 |
| 資産の部合計 | 3,851,945,655 | 3,939,359,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 660,781,144 | 806,813,352 |
| 未払解約金 | 7,954,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 449,637 | 430,302 |
| 未払委託者報酬 | 12,590,776 | 12,050,024 |
| その他未払費用 | 142,358 | 136,875 |
| 流動負債計 | 681,918,515 | 819,430,553 |
| 負債の部合計 | 681,918,515 | 819,430,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,179,134,919 | 3,112,606,678 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,107,779 | 7,322,512 |
| （分配準備積立金） | 252,437,524 | 247,313,837 |
| 元本等合計 | 3,170,027,140 | 3,119,929,190 |
| 純資産の部合計 | 3,170,027,140 | 3,119,929,190 |
| 負債・純資産合計 | 3,851,945,655 | 3,939,359,743 |
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