有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/06-2025/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年12月5日現在 | 第2期 2025年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 600,511 | 652,960 |
| コール・ローン | 14,632,524 | 12,404,225 |
| 親投資信託受益証券 | 3,675,126,857 | 3,830,793,572 |
| 未収入金 | 147,661 | 8,094,898 |
| 流動資産合計 | 3,690,507,553 | 3,851,945,655 |
| 資産合計 | 3,690,507,553 | 3,851,945,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 319,521,725 | 660,781,144 |
| 未払解約金 | - | 7,954,600 |
| 未払受託者報酬 | 524,257 | 449,637 |
| 未払委託者報酬 | 14,680,394 | 12,590,776 |
| その他未払費用 | 165,011 | 142,358 |
| 流動負債合計 | 334,891,387 | 681,918,515 |
| 負債合計 | 334,891,387 | 681,918,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,341,013,119 | 3,179,134,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,603,047 | △9,107,779 |
| (分配準備積立金) | 129,546,001 | 252,437,524 |
| 元本等合計 | 3,355,616,166 | 3,170,027,140 |
| 純資産合計 | 3,355,616,166 | 3,170,027,140 |
| 負債純資産合計 | 3,690,507,553 | 3,851,945,655 |
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