有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/06-2025/12/05)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,875,996,116	122.51
	内 日本	3,875,996,116	122.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△712,249,135	△22.51
純資産総額		3,163,746,981	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ米ドル建て社債I マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		281,301,716	7.26
	内 メキシコ	281,301,716	7.26
社債券		3,262,399,063	84.17
	内 アメリカ	1,206,684,689	31.13
	内 イギリス	834,402,861	21.53
	内 フランス	484,822,075	12.51
	内 ドイツ	275,694,065	7.11
	内 スペイン	219,273,865	5.66
	内 ノルウェー	66,387,076	1.71
	内 デンマーク	62,788,074	1.62
	内 バミューダ	32,939,597	0.85
	内 ケイマン諸島	32,662,486	0.84
	内 オーストラリア	30,436,203	0.79
	内 ルクセンブルグ	16,308,072	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		332,238,643	8.57
純資産総額		3,875,939,422	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。