米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 6,282,584 |
| コール・ローン | 257,359,192 |
| 投資信託受益証券 | 6,711,389,356 |
| 親投資信託受益証券 | 9,418,370 |
| 未収利息 | 387 |
| 流動資産計 | 6,984,449,889 |
| 資産の部合計 | 6,984,449,889 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 124,000,000 |
| 未払解約金 | 19,790,530 |
| 未払受託者報酬 | 435,064 |
| 未払委託者報酬 | 25,016,218 |
| その他未払費用 | 260,976 |
| 流動負債計 | 169,502,788 |
| 負債の部合計 | 169,502,788 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,836,598,466 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金（△） | 978,348,635 |
| 元本等合計 | 6,814,947,101 |
| 純資産の部合計 | 6,814,947,101 |
| 負債・純資産合計 | 6,984,449,889 |
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