米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月23日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/25-2025/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月24日 | 2025年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,935,239 | 11,081,909 |
| コール・ローン | 102,330,279 | 220,842,593 |
| 投資信託受益証券 | 9,117,175,999 | 8,347,417,163 |
| 親投資信託受益証券 | 16,424,943 | 11,448,200 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 574 | 2,752 |
| 流動資産計 | 9,264,867,034 | 8,670,792,617 |
| 資産の部合計 | 9,264,867,034 | 8,670,792,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,901,353 | 160,074,205 |
| 未払受託者報酬 | 882,432 | 1,040,305 |
| 未払委託者報酬 | 50,740,046 | 59,817,276 |
| その他未払費用 | 529,401 | 624,119 |
| 流動負債計 | 88,053,232 | 221,555,905 |
| 負債の部合計 | 88,053,232 | 221,555,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,557,119,337 | 8,086,511,282 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 362,725,430 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,619,694,465 | － |
| （分配準備積立金） | 1,004,949,308 | 820,785,002 |
| 元本等合計 | 9,176,813,802 | 8,449,236,712 |
| 純資産の部合計 | 9,176,813,802 | 8,449,236,712 |
| 負債・純資産合計 | 9,264,867,034 | 8,670,792,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
