米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/25-2026/10/26)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,824,442 | 24,244,834 |
| コール・ローン | 105,895,248 | 163,622,722 |
| 投資信託受益証券 | 7,829,916,317 | 5,315,358,071 |
| 親投資信託受益証券 | 8,471,316 | 11,295,814 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 41,000,000 |
| 未収利息 | 1,317 | 3,158 |
| 流動資産計 | 7,998,108,640 | 5,555,524,599 |
| 資産の部合計 | 7,998,108,640 | 5,555,524,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,068,530 | 42,666,792 |
| 未払受託者報酬 | 949,030 | 731,067 |
| 未払委託者報酬 | 54,569,288 | 42,036,108 |
| その他未払費用 | 569,357 | 438,577 |
| 流動負債計 | 89,156,205 | 85,872,544 |
| 負債の部合計 | 89,156,205 | 85,872,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,497,747,761 | 3,956,480,338 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 1,513,171,717 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 1,411,204,674 | － |
| （分配準備積立金） | 806,518,381 | 471,387,401 |
| 元本等合計 | 7,908,952,435 | 5,469,652,055 |
| 純資産の部合計 | 7,908,952,435 | 5,469,652,055 |
| 負債・純資産合計 | 7,998,108,640 | 5,555,524,599 |
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