有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/10/24)
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,126,777,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,362,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,061,414,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,530,880,598 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2032 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 94,641,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,641,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,668,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997 | 円 |
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