有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/25-2025/10/24)
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,804,784,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,085,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,642,699,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,340,302,712 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2054 | 円 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,327,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,987,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,339,989 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 104,990,636 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033 | 円 |
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