有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/10/24)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年10月24日) | 9,176,813,802 | 9,176,813,802 | 1.2143 | 1.2143 |
| 2023年10月末日 | 1,266,960,047 | ― | 0.9772 | ― | |
| 11月末日 | 2,585,759,272 | ― | 0.9933 | ― | |
| 12月末日 | 3,244,574,649 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,272,265,419 | ― | 1.0518 | ― | |
| 2月末日 | 4,870,963,593 | ― | 1.0767 | ― | |
| 3月末日 | 5,971,651,714 | ― | 1.1602 | ― | |
| 4月末日 | 6,886,761,907 | ― | 1.1783 | ― | |
| 5月末日 | 7,284,158,158 | ― | 1.1559 | ― | |
| 6月末日 | 8,078,548,570 | ― | 1.1913 | ― | |
| 7月末日 | 8,330,225,207 | ― | 1.1972 | ― | |
| 8月末日 | 8,449,813,398 | ― | 1.1552 | ― | |
| 9月末日 | 8,590,109,214 | ― | 1.1472 | ― | |
| 10月末日 | 9,061,414,951 | ― | 1.2032 | ― | |
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