有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/25-2025/10/24)
①【純資産の推移】
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年10月24日) | 9,176,813,802 | 9,176,813,802 | 1.2143 | 1.2143 |
| 第2期計算期間末 | (2025年10月24日) | 7,908,952,435 | 7,908,952,435 | 1.2172 | 1.2172 |
| 2024年10月末日 | 9,061,414,951 | ― | 1.2032 | ― | |
| 11月末日 | 9,395,588,457 | ― | 1.2245 | ― | |
| 12月末日 | 9,544,196,103 | ― | 1.2098 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,816,107,794 | ― | 1.2172 | ― | |
| 2月末日 | 9,956,035,611 | ― | 1.2016 | ― | |
| 3月末日 | 9,605,898,109 | ― | 1.1824 | ― | |
| 4月末日 | 8,553,234,360 | ― | 1.0559 | ― | |
| 5月末日 | 8,750,453,142 | ― | 1.0758 | ― | |
| 6月末日 | 8,863,354,093 | ― | 1.0927 | ― | |
| 7月末日 | 9,087,570,264 | ― | 1.1681 | ― | |
| 8月末日 | 8,441,550,609 | ― | 1.1745 | ― | |
| 9月末日 | 7,890,428,708 | ― | 1.1694 | ― | |
| 10月末日 | 7,642,699,515 | ― | 1.2054 | ― | |
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