有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/10/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | CROCI US DIVIDEND EQUITY FUND | 766,397.9986 | 11,833 | 9,068,787,517 | 11,727 | 8,987,549,329 | 99.18 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 16,429,872 | 0.9997 | 16,424,943 | 0.9997 | 16,424,943 | 0.18 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.18 |
| 親投資信託受益証券 | 0.18 |
| 合計 | 99.37 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 13,000,000 | 100.16 | 13,021,220 | 100.16 | 13,021,220 | 0.509 | 2025年 5月30日 | 13.76 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 10,000,000 | 100.16 | 10,016,518 | 100.16 | 10,016,518 | 0.484 | 2025年 6月13日 | 10.58 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 100.05 | 10,005,700 | 100.05 | 10,005,700 | 0.466 | 2024年12月27日 | 10.57 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第26回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 10,000,000 | 100.04 | 10,004,272 | 100.04 | 10,004,272 | 0.466 | 2024年12月12日 | 10.57 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 第35回政府保証日本政策金融公庫債券 | 5,000,000 | 100.07 | 5,003,604 | 100.07 | 5,003,604 | 0.45 | 2025年 3月14日 | 5.29 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 5,000,000 | 100.06 | 5,003,046 | 100.06 | 5,003,046 | 0.32 | 2025年 1月31日 | 5.29 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 5,000,000 | 100.05 | 5,002,507 | 100.05 | 5,002,507 | 0.414 | 2025年 2月17日 | 5.29 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第1195回国庫短期証券 | 5,000,000 | 99.99 | 4,999,785 | 99.99 | 4,999,785 | ― | 2024年11月20日 | 5.28 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 5.28 |
| 特殊債券 | 61.34 |
| 合計 | 66.63 |
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