- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/25-2025/10/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン | 投資信託受益証券 | CROCI US DIVIDEND EQUITY FUND | 662,301.8201 | 11,531 | 7,637,002,287 | 11,422 | 7,564,811,389 | 98.98 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ | 8,444,295 | 1.0032 | 8,471,316 | 1.0033 | 8,472,161 | 0.11 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合計 | 99.09 |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第1335回国庫短期証券 | 15,000,000 | 99.89 | 14,984,675 | 99.89 | 14,984,675 | ― | 2026年 1月13日 | 14.23 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,630 | 99.99 | 9,999,630 | 0.381 | 2025年11月28日 | 9.49 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第1270回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.97 | 9,997,570 | 99.97 | 9,997,570 | ― | 2025年11月20日 | 9.49 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第1333回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.93 | 9,993,404 | 99.93 | 9,993,404 | ― | 2025年12月22日 | 9.49 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第1339回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.88 | 9,988,806 | 99.88 | 9,988,806 | ― | 2026年 1月26日 | 9.48 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第1341回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.87 | 9,987,550 | 99.87 | 9,987,550 | ― | 2026年 2月 9日 | 9.48 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 6,000,000 | 99.97 | 5,998,621 | 99.97 | 5,998,621 | 0.379 | 2025年12月12日 | 5.69 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.17 |
| 特殊債券 | 15.19 |
| 合計 | 67.35 |
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