米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/10/25-2026/04/24)で絞込み

個別

2025年10月24日: 437億4661万
2026年4月24日 -40.93%: 258億3977万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2025年10月24日現在	2026年 4月24日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	105,331,031	90,492,167
負債純資産合計		105,331,031	90,492,167

注記表

2026/07/23 9:09

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