有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/25-2024/04/24)
(1)【投資状況】
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
米国好配当リバランスオープン(年4回決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 23,881,746,086 | 98.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,598,040 | 0.12 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 407,776,345 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 24,319,120,471 | 100.00 | |
(参考)マネー・インベストメント・マザーファンドⅡ
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,998,865 | 7.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 54,052,998 | 82.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,651,375 | 10.12 |
| 合計(純資産総額) | 65,703,238 | 100.00 | |
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